降费改革后的首只浮动费率基金将于10月发行

【降费改革后的首只浮动费率基金将于10月发行】交银施罗德基金今日公告称，交银瑞元三年定开将于10月12日起发售，这意味着降费改革后，首只浮动费率基金即将发行。根据公告，该基金不收取管理费，封闭期基础管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。业绩报酬方面，基金年化收益率超过8%且超过同期业绩比较基准的年化收益率时，对超过业绩报酬计提基准(8%和同期业绩比较基准年化收益率的孰高者)的部分，按20%的计提比例计算业绩报酬。就在不久前的8月26日，证监会批复了首批20只浮动利率基金，首批浮动费率基金3只与规模挂钩、8只与业绩挂钩、9只与持有期挂钩。此次公告发行的交银施罗德瑞元三年定开为其中与业绩挂钩的浮动利率产品。