民生证券：军工行业处于公募基金超配周期内 或将继续保持超配

【民生证券：军工行业处于公募基金超配周期内 或将继续保持超配】民生证券发布研报称，近期，公募基金2022年三季报披露完毕，军工行业在主动型公募基金重仓市值占比6.18%，超配幅度2.98ppt，创下历史新高。军工板块已连续9个季度超配。从板块上看，主动型基金减仓锻造及成型，加仓信息化和新材料。该机构认为：1）军工行业当前正处于超配周期内，或将继续保持超配；2）行业主题基金规模连续两个季度增加，或将保持增长态势；3）机构重仓股集中度进一步提升，但3Q22相比2Q22在个股顺序上有较大变化，季报业绩和边际变化或是重要影响因素。